(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,850
2,962
減価償却費
4,983
5,165
のれん償却額
348
315
引当金の増減額（△は減少）
△380
△623
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
917
580
受取利息及び受取配当金
△698
支払利息
484
450
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,274
△14
関係会社株式評価損
-
218
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
40,111
36,386
棚卸資産の増減額（△は増加）
△13,972
△7,620
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,230
△9,180
その他
△3,807
△5,490
小計
22,406
22,450
利息及び配当金の受取額
634
707
利息の支払額
△468
△451
保険金の受取額
439
火災損失の支払額
△25
法人税等の支払額
△2,465
△4,191
20,520
18,515
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△4,729
△6,866
投資有価証券の売却による収入
1,422
18
519
△1,780
△2,787
△8,628
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,373
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△4,000
△6,000
長期借入金の返済による支出
△39
△3,451
社債の償還による支出
配当金の支払額
△2,264
△3,983
非支配株主への配当金の支払額
△50
△100
△276
△338
△13,905
△12,500
現金及び現金同等物に係る換算差額
△44
575
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,782
△2,038
現金及び現金同等物の期首残高
17,224
29,091
現金及び現金同等物の中間期末残高
21,006
27,052