前中間連結会計期間

(自  2024年 4月 1日

  至  2024年 9月30日)

 当中間連結会計期間

(自  2025年 4月 1日

  至  2025年 9月30日)

増減金額

金額

金額

百万円

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

中間利益

37,670

57,198

19,528

減価償却費及び償却費

81,209

78,734

△2,475

金融収益及び金融費用

△12,054

△24,618

△12,564

持分法による投資損益

△412

△319

93

有形固定資産売却損益

△203

509

712

法人所得税費用

14,150

10,752

△3,398

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

16,140

28,028

11,888

棚卸資産の増減額（△は増加）

△225

△7,839

△7,614

その他の資産の増減額（△は増加）

△5,583

△14,060

△8,477

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

7,607

△17,412

△25,019

未払費用の増減額（△は減少）

△1,990

△401

1,589

その他の負債の増減額（△は減少）

△6,366

14,103

20,469

その他―純額

△11,230

△1,988

9,242

小計

118,713

122,687

3,974

利息及び配当金の受取額

31,340

31,654

314

利息の支払額

△2,163

△3,089

△926

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△21,941

△50,909

△28,968

営業活動によるキャッシュ・フロー

125,949

100,343

△25,606

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の購入による支出

△91,354

△72,890

18,464

無形資産の購入による支出

△6,208

△7,516

△1,308

有形固定資産の売却による収入

2,749

1,030

△1,719

定期預金及び譲渡性預金の預入

△6,904

△59,240

△52,336

定期預金及び譲渡性預金の解約

4,700

6,692

1,992

有価証券の購入による支出

△6,257

△1,583

4,674

有価証券の売却及び償還による収入

1,368

252,527

251,159

その他―純額

△930

472

1,402

投資活動によるキャッシュ・フロー

△102,836

119,492

222,328

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

△9,246

△9,246

長期借入金の調達

7,257

6,819

△438

長期借入金の返済

△5,409

△4,869

540

リース負債の返済

△15,066

△16,137

△1,071

配当金の支払額

△37,872

△37,039

833

自己株式の取得による支出

△2

△50,798

△50,796

その他―純額

△2

△9,196

△9,194

財務活動によるキャッシュ・フロー

△51,094

△120,466

△69,372

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,949

4,189

14,138

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△37,930

103,558

141,488

現金及び現金同等物の期首残高

424,792

444,744

19,952

現金及び現金同等物の中間期末残高

386,862

548,302

161,440