（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

自　2024年４月１日

至　2024年９月30日

 当中間連結会計期間

自　2025年４月１日

至　2025年９月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

3,381

5,356

減価償却費及び償却費

2,953

2,839

受取利息及び受取配当金

△370

△358

支払利息

40

85

固定資産除売却損益（△は益）

△2

△371

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

4,894

4,198

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,004

△1,596

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△113

411

従業員給付の増減額（△は減少）

△744

△302

その他

△303

957

小計

11,740

11,220

利息の受取額

338

321

配当金の受取額

31

37

利息の支払額

△49

△83

法人所得税の支払額

△1,449

△3,040

法人所得税の還付額

154

25

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,767

8,481

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△888

△1,354

有形固定資産の売却による収入

4

540

無形資産の取得による支出

△686

△521

その他

54

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,516

△1,352

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△470

－

長期借入れによる収入

3,000

－

長期借入金の返済による支出

△3,000

－

リース負債の返済による支出

△573

△525

自己株式の取得による支出

－

△1,342

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

－

1,342

配当金の支払額

△2,635

△2,579

その他

0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,677

△3,106

現金及び現金同等物に係る換算差額

△892

447

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,681

4,469

現金及び現金同等物の期首残高

45,657

50,094

現金及び現金同等物の中間期末残高

50,338

54,564