（単位：百万円）
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
89,042
194,606
減価償却費及び無形資産償却費
100,285
95,098
減損損失（又は戻入れ）
558
16,405
金融収益及び金融費用
4,669
4,772
棚卸資産の増減額
△16,183
△6,852
売上債権及びその他の債権の増減額
△44,157
△60,884
仕入債務及びその他の債務の増減額
△20,291
△8,379
その他
14,472
95,059
小計
128,394
329,825
法人所得税の支払額
△50,983
△47,226
77,411
282,599
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△29,598
△26,244
無形資産の取得による支出
△11,585
△22,723
利息及び配当金の受取額
4,117
2,744
△18,667
16,023
△55,732
△30,200
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額
△159,939
△65,515
社債の発行及び長期借入れによる収入
200,000
－
社債の償還及び長期借入金の返済による支出
△26,037
△25,501
自己株式の取得による支出
△6,958
△728
親会社の所有者への配当金の支払額
△62,759
△66,241
リース負債の返済による支出
△5,699
△7,775
△4,867
9,973
△66,259
△155,788
現金及び現金同等物の為替変動による影響
1,886
2,071
現金及び現金同等物の増減額
△42,694
98,682
現金及び現金同等物の期首残高
335,687
188,372
現金及び現金同等物の中間期末残高
292,993
287,054