(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
277
556
減価償却費
1,070
944
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△183
△168
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△124
△91
支払手数料
6
8
受取利息及び受取配当金
△49
△103
持分法による投資損益（△は益）
11
売上債権の増減額（△は増加）
858
△200
棚卸資産の増減額（△は増加）
155
△19
仕入債務の増減額（△は減少）
△270
△143
未払費用の増減額（△は減少）
676
△148
預り金の増減額（△は減少）
△933
7
長期預り金の増減額（△は減少）
121
△7
長期前受収益の増減額（△は減少）
6,359
その他
△2,195
211
小計
5,764
806
利息及び配当金の受取額
85
127
法人税等の支払額
△48
△3
5,802
930
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-
△1,000
定期預金の払戻による収入
2,000
1,000
有価証券の取得による支出
△5,007
△2,000
有価証券の償還による収入
3,000
有形固定資産の取得による支出
△7,128
△1,036
無形固定資産の取得による支出
△291
△73
投資有価証券の償還による収入
400
239
△32
△6
△7,061
△878
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△319
配当金の支払額
△473
△8
△477
△801
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,736
△749
現金及び現金同等物の期首残高
27,738
19,939
現金及び現金同等物の中間期末残高
26,002
19,189