(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
18,157
18,848
減価償却費及び償却費
6,038
6,367
減損損失
11
-
受取利息
△264
△573
受取配当金
△156
△63
支払利息
113
98
持分法による投資損益(△は益)
10
△15
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
17,786
10,315
契約資産の増減額(△は増加)
△4,973
△8,253
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,724
△882
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
2,471
△3,336
未払賞与の増減額(△は減少)
△1,054
350
未払消費税等の増減額(△は減少)
△2,970
△838
その他
△237
495
小計
31,207
22,512
利息の受取額
276
606
配当金の受取額
156
63
利息の支払額
△113
△111
和解金の支払額
△5,000
法人所得税等の支払額
△7,551
△30,369
23,975
△12,299
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△401
△495
定期預金の払出による収入
326
400
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△2,033
△1,691
その他の金融資産の取得による支出
△4,574
△547
その他の金融資産の売却及び償還による収入
77,752
138
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△54,397
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,289
△24
△124
72,334
△56,716
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支払額
△3,720
△3,472
配当金の支払額
△4,117
△6,861
非支配持分への配当金の支払額
△374
△410
自己株式の取得による支出
△61
△5
△8,274
△10,749
現金及び現金同等物に係る換算差額
275
△238
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
88,311
△80,003
現金及び現金同等物の期首残高
103,975
192,931
現金及び現金同等物の中間期末残高
192,286
112,927