（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△44,004

△109,140

減価償却費

287,883

303,204

貸倒引当金の増減額（△は減少）

77

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24,331

47,655

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,906

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,420

2,420

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,602

12,390

受取利息及び受取配当金

△18,393

△21,506

支払利息

22,647

28,900

為替差損益（△は益）

△24,946

17,963

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△200,467

有形固定資産除却損

0

0

為替換算調整勘定取崩損

-

129,075

受取補償金

△9,569

-

売上債権の増減額（△は増加）

△279,989

119,628

棚卸資産の増減額（△は増加）

△36,876

△54,591

仕入債務の増減額（△は減少）

49,876

△43,071

未収入金の増減額（△は増加）

902

2,347

未払金の増減額（△は減少）

△5,045

△8,811

前受金の増減額（△は減少）

4,559

△8,753

未収消費税等の増減額（△は増加）

156,824

202,972

その他

△58,494

1,889

小計

29,234

422,105

利息及び配当金の受取額

18,381

21,449

利息の支払額

△25,712

△28,574

法人税等の支払額

△8,835

△23,376

法人税等の還付額

32,100

1,434

補償金の受取額

9,569

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

54,737

393,038

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△753,666

△726,490

定期預金の払戻による収入

739,294

597,334

有形固定資産の取得による支出

△507,094

△246,562

有形固定資産の売却による収入

-

252,905

無形固定資産の取得による支出

△13,672

-

投資有価証券の取得による支出

△2,595

-

その他

60

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△537,673

△122,812

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

159,656

△70,600

長期借入れによる収入

1,100,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△717,847

△766,982

自己株式の取得による支出

△38

-

リース債務の返済による支出

△12,828

△11,828

配当金の支払額

△41,150

△41,149

財務活動によるキャッシュ・フロー

487,791

△390,560

現金及び現金同等物に係る換算差額

156,341

△99,809

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

161,197

△220,144

現金及び現金同等物の期首残高

2,012,328

2,195,026

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,173,526

1,974,882