（単位：百万円）

科目

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

中間利益

8,715

12,332

減価償却費及び償却費

5,635

5,571

減損損失

365

－

金融収益

△992

△1,015

金融費用

295

410

持分法による投資損益（△は益）

△567

10

持分法による投資の減損損失

－

1,970

法人所得税費用

4,100

7,834

固定資産売却損益（△は益）

△9,043

△17,620

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

3,612

127

棚卸資産の増減額（△は増加）

△126

341

その他の資産の増減額（△は増加）

△199

△462

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,935

△706

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△493

△572

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,135

353

その他

△1,074

120

小計

7,158

8,693

利息の受取額

234

206

配当金の受取額

1,326

1,361

利息の支払額

△189

△372

法人所得税の支払額

△4,187

△3,556

法人所得税の還付額

951

1,996

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,293

8,328

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

984

6,237

定期預金の預入による支出

△931

△7,686

有形固定資産等の取得による支出

△1,279

△2,552

有形固定資産等の売却による収入

10,527

23,900

無形資産の取得による支出

△521

△405

その他の金融資産の取得による支出

△56

△68

その他の金融資産の売却及び償還による収入

1,579

4,292

子会社の取得による支出

△7,352

－

子会社の売却による収入

858

－

子会社の売却による支出

－

△295

その他

58

278

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,867

23,701

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,089

－

長期借入れによる収入

3,909

3,331

長期借入金の返済による支出

△1,526

△5,820

リース負債の返済による支出

△2,747

△2,824

自己株式の取得による支出

△4,061

△9,968

親会社の所有者への配当金の支払額

△2,753

△2,583

非支配持分への配当金の支払額

△107

△100

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,196

△17,964

（単位：百万円）

科目

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

現金及び現金同等物に係る換算差額

△943

59

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

1,295

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,021

15,419

現金及び現金同等物の期首残高

33,547

23,419

現金及び現金同等物の中間期末残高

37,568

38,838