第２四半期決算短信

（4）要約中間連結キャッシュ・フロー計算書

	前中間連結会計期間（自　2024年4月 1日　　至　2024年9月30日）	当中間連結会計期間（自　2025年4月 1日　　至　2025年9月30日）
区分	金額（百万円）	金額（百万円）
営業活動によるキャッシュ・フロー：
中間利益	420,747	436,876
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目：
減価償却費及び無形資産等償却費	155,315	153,169
退職給付に係る負債の増減	31,926	△2,819
損失評価引当金繰入額	6,818	△90
有価証券損益	△97,768	△27,463
固定資産評価損益	17,539	1,156
固定資産処分損益	△2,534	△10,205
受取利息、受取配当金及び支払利息	△27,981	△68,951
法人所得税	113,502	109,760
持分法による投資損益	△256,325	△252,317
条件付対価等に係る評価損益	911	3,675
営業活動に係る資産・負債の増減：
営業債権及びその他の債権の増減	△30,128	144,436
棚卸資産の増減	△1,437	△45,459
営業債務及びその他の債務の増減	△1,552	△85,806
前渡金・前受金の増減	26,375	22,718
デリバティブ債権・債務の増減	△39,793	21,991
その他－純額	60,839	△124,945
利息の受取額	32,918	44,912
利息の支払額	△83,724	△87,100
配当金の受取額	374,988	277,349
法人所得税の支払額	△104,878	△82,176
営業活動によるキャッシュ・フロー	595,758	428,711

	前中間連結会計期間（自　2024年4月 1日　　至　2024年9月30日）	当中間連結会計期間（自　2025年4月 1日　　至　2025年9月30日）
区分	金額（百万円）	金額（百万円）
投資活動によるキャッシュ・フロー：
定期預金の増減	△15,790	△14,708
持分法適用会社に対する投資の取得による支出	△109,266	△84,857
持分法適用会社に対する投資の売却による収入	187,099	28,447
その他の投資の取得による支出	△32,192	△21,714
その他の投資の売却による収入及び償還	111,484	58,027
貸付金の増加による支出	△20,364	△28,339
貸付金の回収による収入	34,180	8,449
有形固定資産等の取得による支出	△165,170	△175,373
有形固定資産等の売却による収入	7,916	3,967
投資不動産の取得による支出	△8,481	△655
投資不動産の売却による収入	5,703	13,614
子会社またはその他の事業の取得による支出	△36,293	△27,965
投資活動によるキャッシュ・フロー	△41,174	△241,107
財務活動によるキャッシュ・フロー：
短期債務の増減	△14,257	11,470
長期債務の増加による収入	430,801	635,249
長期債務の返済による支出	△605,021	△665,991
リース負債の返済による支出	△43,310	△47,311
自己株式の取得及び売却	△199,915	169
配当金支払による支出	△127,277	△143,691
非支配持分株主との取引	△12,830	△14,341
財務活動によるキャッシュ・フロー	△571,809	△224,446
現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額	△23,695	10,840
現金及び現金同等物の増減	△40,920	△26,002
現金及び現金同等物期首残高	898,204	977,356
現金及び現金同等物中間期末残高	857,284	951,354

要約中間連結キャッシュ・フロー計算書における「受取利息、受取配当金及び支払利息」、「利息の受取額」、「利息の支払額」及び「配当金の受取額」には、要約中間連結損益計算書における「金融収益・費用」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息に加え、「収益」及び「原価」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息、及びそれらに関するキャッシュ・フローも含まれています。