(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,469,223
7,701,393
減価償却費
372,976
343,850
のれん償却額
193,460
386,920
その他の償却額
33,080
33,125
減損損失
―
158,944
固定資産除却損
279
159
受取利息
△4,000
△97,456
支払利息
27
310
売上債権の増減額（△は増加）
△944,823
980,676
未払金の増減額（△は減少）
720,029
△3,638
賞与引当金の増減額（△は減少）
167,419
196,410
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△182,551
△267,381
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△26,741
△18,844
契約負債の増減額（△は減少）
414,444
312,955
未払又は未収消費税等の増減額
234,926
306,482
その他
△263,669
14,316
小計
7,184,081
10,048,223
利息の受取額
4,000
45,473
利息の支払額
△27
△310
法人税等の支払額
△3,343,762
△1,750,644
3,844,291
8,342,742
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△2,585,201
有形固定資産の取得による支出
△63,947
△51,193
無形固定資産の取得による支出
△27,782
△32,162
定期預金の預入による支出
△4,000,000
△30,000,000
定期預金の払戻による収入
4,000,000
敷金及び保証金の差入による支出
△5,923
△21,404
敷金及び保証金の回収による収入
2,024
2,283
△2,680,830
△26,102,477
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△66
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△360
△4,345
新株予約権の発行による収入
131,292
配当金の支払額
△1,269,815
△1,270,036
△1,270,175
△1,143,155
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,572
△898
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△108,286
△18,903,789
現金及び現金同等物の期首残高
35,255,168
35,146,881
現金及び現金同等物の期末残高
16,243,092