(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
758,779
725,200
減価償却費
635,105
668,883
貸倒引当金の増減額（△は減少）
36,954
830
受取利息及び受取配当金
△82,226
△89,317
支払利息
85,936
124,391
有形固定資産処分損益（△は益）
2,628
△954
売上債権の増減額（△は増加）
457,497
522,062
棚卸資産の増減額（△は増加）
111,564
△290,918
仕入債務の増減額（△は減少）
△260,570
29,977
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
43,853
△108,270
その他
△390,907
△485,724
小計
1,398,615
1,096,162
利息及び配当金の受取額
89,576
103,737
利息の支払額
△87,570
△118,282
法人税等の支払額
△244,656
△385,652
1,155,964
695,965
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△140,842
-
定期預金の払戻による収入
140,842
有形固定資産の取得による支出
△697,816
△1,125,159
有形固定資産の売却による収入
1,076
2,870
投資有価証券の取得による支出
△811
△835
投資有価証券の売却による収入
100,583
貸付けによる支出
△61,473
△52,967
貸付金の回収による収入
49,497
50,580
△38,253
185,416
△647,197
△940,095
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
202,943
△155,458
長期借入れによる収入
2,758,790
長期借入金の返済による支出
△299,093
△315,437
自己株式の取得による支出
△150,422
△250,129
配当金の支払額
△404,878
△564,154
非支配株主への配当金の支払額
△38,473
△103,849
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△15,787
△24,560
△30,440
△730,272
1,339,321
現金及び現金同等物に係る換算差額
399,382
△361,979
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
177,877
733,211
現金及び現金同等物の期首残高
6,064,627
6,508,567
現金及び現金同等物の中間期末残高
6,242,504
7,241,778