（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,790

2,935

減価償却費

575

663

のれん償却額

－

159

賞与引当金の増減額（△は減少）

△948

△986

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,254

△15

受取利息及び受取配当金

△331

△318

支払利息

133

171

持分法による投資損益（△は益）

△3

7

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△607

投資有価証券評価損益（△は益）

36

－

固定資産除売却損益（△は益）

△1

△2

未払消費税等の増減額（△は減少）

38

△48

売上債権の増減額（△は増加）

△1,457

2,121

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,495

△2,493

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,509

2,175

その他

2,101

1,258

小計

664

5,021

利息及び配当金の受取額

348

327

利息の支払額

△130

△173

法人税等の支払額

△670

△1,300

営業活動によるキャッシュ・フロー

211

3,875

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△391

△392

有形固定資産の売却による収入

2

2

無形固定資産の取得による支出

△222

△32

投資有価証券の取得による支出

△67

△6

投資有価証券の売却による収入

0

692

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,714

－

非連結子会社株式の取得による支出

－

△103

その他

△9

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,402

151

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

133,300

114,300

短期借入金の返済による支出

△130,200

△109,700

リース債務の返済による支出

△136

△220

長期借入れによる収入

8,000

－

長期借入金の返済による支出

△3,810

△3,386

自己株式の取得による支出

－

△0

自己株式の処分による収入

35

22

配当金の支払額

△2,633

△2,446

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,555

△1,431

現金及び現金同等物に係る換算差額

△374

360

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9

2,956

現金及び現金同等物の期首残高

15,568

14,929

現金及び現金同等物の中間期末残高

15,559

17,885