（単位：百万円）
前第３四半期連結累計期間
（自 2024年１月１日
至 2024年９月30日）
当第３四半期連結累計期間
（自 2025年１月１日
至 2025年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△損失）
234,694
△49,243
減価償却費及び償却費
154,445
142,810
減損損失
1,290
14,278
金融収益及び金融費用
△26,952
181,747
株式報酬費用
24,863
29,083
受取保険金
△503
△152
為替差損益（△は益）
△4,736
△3,953
有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益）
△187
△1,636
固定資産廃棄損
717
3,549
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,739
△1,315
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△3,886
△4,327
その他の金融資産の増減額（△は増加）
2,534
20,529
長期前払費用の増減額（△は増加）
△28,154
―
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△20,443
△12,952
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,218
△986
引当金の増減額（△は減少）
△4,777
△7,936
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△21,405
10,662
その他の金融負債の増減額（△は減少）
1,650
397
その他
△4,319
△32
小計
295,874
320,523
利息の受取額
23,517
7,780
配当金の受取額
327
63
保険金の受取額
503
152
法人所得税の支払額
△89,144
△31,805
法人所得税の還付額
6,260
237,337
296,713
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△105,714
△70,651
有形固定資産の売却による収入
784
5,113
無形資産の取得による支出
△24,598
△35,133
その他の金融資産の取得による支出
△3,290
△4,007
その他の金融資産の売却による収入
2,008
2,410
子会社の取得による支出
△962,825
△2,823
関係会社株式の取得による支出
△338
△698
補助金の受取額
9,743
4,143
長期貸付けによる支出
△155,220
事業譲渡による収入
4,728
2,404
△1,243,457
△94,514
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
180,000
38,000
短期借入金の返済による支出
△180,000
△38,000
長期借入れによる収入
1,187,000
長期借入金の返済による支出
△341,844
△107,054
配当金の支払額
△49,702
△50,307
リース負債の返済による支出
△3,952
△7,448
利息の支払額
△10,883
△11,859
△4
780,615
△176,672
現金及び現金同等物に係る換算差額
29,954
△16,340
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△195,551
9,187
現金及び現金同等物の期首残高
434,681
229,249
現金及び現金同等物の四半期末残高
239,130
238,436