（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

256,015

392,772

減価償却費及び償却費

80,419

83,644

減損損失及びその戻入益

119,875

14,272

持分法による投資損益（△は利益）

△29,816

△28,988

金融収益

△8,521

△10,173

金融費用

13,551

24,822

棚卸資産の増減額（△は増加）

△40,693

△48,838

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

2,511

△24,880

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△15,945

△2,932

その他

△10,381

△34,254

（小計）

367,015

365,444

利息及び配当金の受取額

21,291

16,034

利息の支払額

△3,363

△3,210

法人所得税等の支払額

△102,380

△59,381

営業活動によるキャッシュ・フロー

282,563

318,886

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

422

478

有形固定資産の取得による支出

△68,051

△64,090

無形資産の取得による支出

△28,058

△24,282

投資の売却及び償還による収入

9,024

65,460

投資の取得による支出

△77,068

△7,420

子会社の取得による支出

△115,572

△87,279

定期預金の増減額（△は増加）

△12,173

5,988

その他

552

△1,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

△290,923

△112,269

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△20,039

△70,096

短期借入金の増減額（△は減少）

132,413

△734

長期借入れによる収入

150

－

長期借入金の返済による支出

△5,254

△1,153

社債の発行による収入

20,000

30,000

社債の償還による支出

△20,000

－

リース負債の返済による支出

△16,065

△17,567

配当金の支払額

△66,763

△70,975

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△2,488

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,952

△130,527

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,591

76,089

現金及び現金同等物の期首残高

513,341

426,173

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11,821

△10,117

現金及び現金同等物の期末残高

515,111

492,145