（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,346

3,749

減価償却費

160

307

投資有価証券売却益

△25

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

△0

受取利息及び受取配当金

△45

△48

支払利息

6

6

支払手数料

6

5

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,000

△451

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,887

155

仕入債務の増減額（△は減少）

△5

372

未払費用の増減額（△は減少）

△580

△358

未収入金の増減額（△は増加）

△7

△45

未払金の増減額（△は減少）

△438

△86

前払費用の増減額（△は増加）

△476

△1,263

その他

1,176

282

小計

3,996

2,629

利息及び配当金の受取額

51

41

利息の支払額

△2

△1

手数料の支払額

△3

△3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△624

△1,252

その他

81

108

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,498

1,520

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6

△3

無形固定資産の取得による支出

△44

△47

敷金及び保証金の差入による支出

△18

△1

敷金及び保証金の回収による収入

4

1

投資有価証券の売却による収入

113

0

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

46

△49

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

-

△359

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

-

301

配当金の支払額

△836

△1,306

リース債務の返済による支出

△43

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△879

△1,379

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6

△20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,658

70

現金及び現金同等物の期首残高

9,902

17,784

現金及び現金同等物の中間期末残高

※１ 12,561

※１ 17,854