（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

4,967

5,224

減価償却費及び償却費

1,174

1,262

金融収益

△79

△140

金融費用

41

100

持分法による投資損益（△は益）

△100

4

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,414

3,610

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,494

△203

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△162

△3,575

その他

△316

△282

小計

5,604

6,001

利息及び配当金の受取額

82

129

利息の支払額

△39

△97

法人所得税の支払額

△1,666

△1,531

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,980

4,501

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△1,408

△2,655

有形固定資産の除却による支出

△33

△36

有形固定資産の売却による収入

5

0

投資の取得による支出

△15

△17

投資の売却、償還による収入

204

66

その他

△52

△124

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,300

△2,767

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,090

△2,930

自己株式の処分による収入

－

664

自己株式の取得による支出

△0

△157

リース負債の返済による支出

△435

△365

配当金の支払額

△1,832

△1,822

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△1,246

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,357

△5,857

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△676

△4,122

現金及び現金同等物の期首残高

12,509

15,445

現金及び現金同等物の中間期末残高

11,833

11,322