(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年4月 1日
至 2024年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年4月 1日
至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,146
3,665
減価償却費及びその他の償却費
473
531
賞与引当金の増減額（△は減少）
△592
△636
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△39
△69
支払利息
138
106
為替差損益（△は益）
△2,098
709
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
9,248
1,355
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,975
2,426
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,663
△1,573
未払金の増減額（△は減少）
828
△160
未払費用の増減額（△は減少）
17
290
預り金の増減額（△は減少）
0
△1,493
前受金の増減額（△は減少）
4,315
6,364
未収消費税等の増減額（△は増加）
2,021
2,511
未収入金の増減額（△は増加）
1,597
△610
前払費用の増減額（△は増加）
△4,199
△4,268
その他
△99
△124
小計
8,119
9,025
利息及び配当金の受取額
103
47
利息の支払額
△147
△143
法人税等の支払額
△1,790
△477
6,285
8,452
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,039
△115
無形固定資産の取得による支出
△128
△34
投資有価証券の取得による支出
-
△65
敷金及び保証金の差入による支出
△428
△33
敷金及び保証金の回収による収入
13
168
△3
△1,582
△82
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,847
△2,942
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△1,000
長期借入れによる収入
7,000
長期借入金の返済による支出
△5,000
△312
自己株式の取得による支出
△2,001
自己株式の処分による収入
271
278
配当金の支払額
△2,220
△1,974
非支配株主への配当金の支払額
△10
リース債務の返済による支出
△42
△41
△1,873
△8,003
現金及び現金同等物に係る換算差額
△51
△54
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,779
311
現金及び現金同等物の期首残高
6,757
8,384
現金及び現金同等物の中間期末残高
9,536
8,695