(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
27,156
31,985
減価償却費
22,900
25,429
減損損失
-
506
賞与引当金の増減額（△は減少）
450
968
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△122
△170
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
188
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4
54
受取利息及び受取配当金
△2,035
△1,990
支払利息
453
698
持分法による投資損益（△は益）
△1
△0
固定資産売却損益（△は益）
△38
△367
固定資産除却損
756
256
投資有価証券売却損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
4,641
195
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,167
△308
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,031
△720
前受金の増減額（△は減少）
8,545
△14,507
未払費用の増減額（△は減少）
136
255
固定資産圧縮損
2,585
4,403
社債発行費
151
補助金収入
△2,585
△4,403
その他
△13,191
3,693
小計
43,604
46,167
利息及び配当金の受取額
1,786
1,741
利息の支払額
△453
△698
法人税等の支払額
△2,674
△14,415
補助金の受取額
3,903
44,848
36,697
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△108,286
△59,607
有形固定資産の売却による収入
129
396
無形固定資産の取得による支出
△524
△840
投資有価証券の取得による支出
△15
△16
投資有価証券の売却による収入
0
長期貸付金の回収による収入
△365
△131
△109,062
△60,199
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
25,000
長期借入金の返済による支出
△25,000
社債の発行による収入
35,000
社債の償還による支出
△35,000
△40,000
社債の発行による支出
△151
自己株式の取得による支出
△2
自己株式の売却による収入
123
56
配当金の支払額
△2,797
非支配株主への配当金の支払額
△14
リース債務の返済による支出
△283
△855
△3,126
△43,612
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,010
1,934
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△69,350
△65,180
現金及び現金同等物の期首残高
443,583
390,656
現金及び現金同等物の中間期末残高
374,233
325,476