(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,624
9,938
減価償却費
1,621
1,684
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
14
賞与引当金の増減額（△は減少）
263
900
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△49
△35
製品保証引当金の増減額（△は減少）
10
△72
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△927
△966
受取利息及び受取配当金
△224
△325
支払利息
12
為替差損益（△は益）
468
49
固定資産廃棄損
4
18
固定資産売却損益（△は益）
△1
△55
投資有価証券売却損益（△は益）
△477
△145
投資有価証券評価損益（△は益）
0
-
従業員預り金の増減額（△は減少）
△85
△9
売上債権の増減額（△は増加）
914
△162
棚卸資産の増減額（△は増加）
144
△798
仕入債務の増減額（△は減少）
△234
43
未収消費税等の増減額（△は増加）
△115
未払消費税等の増減額（△は減少）
△248
31
その他の資産の増減額（△は増加）
62
△675
その他の負債の増減額（△は減少）
△52
364
小計
8,825
9,696
利息及び配当金の受取額
225
322
利息の支払額
△12
△7
法人税等の支払額
△1,603
△2,400
7,435
7,610
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,937
△6,145
定期預金の払戻による収入
2,754
6,333
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△531
△4,501
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
4,069
1,917
有形固定資産の取得による支出
△1,287
△1,257
有形固定資産の除却による支出
△4
有形固定資産の売却による収入
1
112
無形固定資産の取得による支出
△81
△199
貸付けによる支出
△62
△60
貸付金の回収による収入
9
6
△1,064
△3,797
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△3,411
配当金の支払額
△4,687
△5,236
非支配株主への配当金の支払額
リース債務の返済による支出
△157
△161
△4,846
△8,810
現金及び現金同等物に係る換算差額
△299
427
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,224
△4,569
現金及び現金同等物の期首残高
29,579
34,582
現金及び現金同等物の中間期末残高
30,803
30,013