２．中間連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当中間連結会計期間

(2025年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

163,290

147,329

受取手形及び営業未収金

135,259

144,780

契約資産

10,977

12,965

棚卸資産

56,429

50,866

繰延及び前払費用

30,564

37,977

その他流動資産

174,108

181,332

貸倒引当金

△607

△668

流動資産合計

570,022

574,583

固定資産

有形固定資産

船舶（純額）

1,323,023

1,303,069

建物及び構築物（純額）

148,157

264,421

機械装置及び運搬具（純額）

16,449

60,636

器具及び備品（純額）

7,851

8,606

土地

360,576

444,148

建設仮勘定

406,226

451,361

その他有形固定資産（純額）

22,520

24,622

有形固定資産合計

2,284,803

2,556,867

無形固定資産

のれん

33,816

230,879

その他無形固定資産

38,380

41,243

無形固定資産合計

72,197

272,122

投資その他の資産

投資有価証券

1,779,474

1,732,389

長期貸付金

99,277

110,308

長期前払費用

8,546

9,027

退職給付に係る資産

32,539

26,552

繰延税金資産

4,153

4,388

その他長期資産

140,095

118,006

貸倒引当金

△6,662

△6,723

投資その他の資産合計

2,057,425

1,993,950

固定資産合計

4,414,426

4,822,941

資産合計

4,984,449

5,397,524

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当中間連結会計期間

(2025年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金

106,735

113,722

短期社債

15,000

200

短期借入金

201,952

489,985

コマーシャル・ペーパー

30,000

40,000

未払法人税等

14,845

17,023

前受金

4,252

4,474

契約負債

35,263

36,871

賞与引当金

11,929

11,383

役員賞与引当金

399

158

株式報酬引当金

168

229

契約損失引当金

256

268

その他流動負債

102,536

103,001

流動負債合計

523,340

817,317

固定負債

社債

186,200

301,000

長期借入金

1,271,818

1,335,974

リース債務

110,473

133,533

繰延税金負債

82,698

103,495

退職給付に係る負債

10,284

10,589

株式報酬引当金

1,234

1,357

特別修繕引当金

27,023

28,947

債務保証損失引当金

1,591

1,712

契約損失引当金

4,296

4,136

その他固定負債

41,268

39,492

固定負債合計

1,736,890

1,960,240

負債合計

2,260,230

2,777,557

純資産の部

株主資本

資本金

66,562

66,586

資本剰余金

116,660

115,623

利益剰余金

2,005,121

2,057,891

自己株式

△70,149

△99,287

株主資本合計

2,118,194

2,140,813

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

49,408

60,678

繰延ヘッジ損益

111,348

78,079

為替換算調整勘定

396,174

295,196

退職給付に係る調整累計額

11,335

9,031

その他の包括利益累計額合計

568,267

442,985

新株予約権

208

189

非支配株主持分

37,548

35,977

純資産合計

2,724,218

2,619,967

負債純資産合計

4,984,449

5,397,524