(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,152,824
2,914,265
減価償却費
692,645
589,123
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△193
△117
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△13,766
△12,404
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△9,998
△6,641
受取利息及び受取配当金
△94,118
△172,061
持分法による投資損益（△は益）
△234,780
△221,936
投資有価証券売却損益（△は益）
△32,372
△321,492
為替差損益（△は益）
895
△2,904
固定資産除売却損益（△は益）
6,260
4,385
売上債権の増減額（△は増加）
533,036
483,509
棚卸資産の増減額（△は増加）
87,493
△2,724,591
仕入債務の増減額（△は減少）
472,832
△1,582,692
公開買付関連費用等
-
106,717
その他
532,021
△888,972
小計
5,092,781
△1,835,815
利息及び配当金の受取額
462,320
656,228
公開買付関連費用等の支払額
△119,527
法人税等の支払額
△817,451
△1,755,705
4,737,649
△3,054,819
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
80,912
342,600
有形及び無形固定資産の取得による支出
△94,807
△1,947,878
2,428
1,841
△11,466
△1,603,436
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△172
△12,830,411
配当金の支払額
△1,565,766
△2,609,602
△39,447
△30,037
△1,605,386
△15,470,051
現金及び現金同等物に係る換算差額
△22,929
12,140
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,097,867
△20,116,167
現金及び現金同等物の期首残高
42,131,006
46,871,546
現金及び現金同等物の中間期末残高
45,228,873
26,755,378