（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年６月１日

　至　2024年11月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年６月１日

　至　2025年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,588

2,922

減価償却費

2,076

2,246

のれん償却額

22

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△55

△64

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3

15

受取利息及び受取配当金

△33

△28

支払利息

272

220

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△6

有形固定資産売却損益（△は益）

2

2

有形固定資産除却損

24

29

デリバティブ評価損益（△は益）

19

296

特別退職金

30

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,195

△2,476

棚卸資産の増減額（△は増加）

△82

1,135

その他資産の増減額（△は増加）

176

50

仕入債務の増減額（△は減少）

1,346

△162

その他負債の増減額（△は減少）

△585

572

その他

3

33

小計

4,608

4,788

利息及び配当金の受取額

33

28

利息の支払額

△268

△198

特別退職金の支払額

△30

－

法人税等の支払額

△633

△668

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,709

3,949

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

－

20

有形固定資産の取得による支出

△2,490

△3,236

有形固定資産の売却による収入

3

10

その他

△39

△99

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,527

△3,305

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年６月１日

　至　2024年11月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年６月１日

　至　2025年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△118

△2,530

長期借入金の借入れによる収入

2,500

6,540

長期借入金の返済による支出

△1,325

△1,814

リース債務の返済による支出

△918

△898

配当金の支払額

△304

△426

非支配株主への配当金の支払額

△5

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△173

858

現金及び現金同等物に係る換算差額

△109

653

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

898

2,155

現金及び現金同等物の期首残高

9,958

12,029

現金及び現金同等物の中間期末残高

10,857

14,185