（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

8,392

13,869

減価償却費及び償却費

1,373

1,348

減損損失

－

56

金融収益及び金融費用

△1,109

△223

持分法による投資損益（△は益）

△970

△877

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,408

△23,950

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△70,555

△155,543

営業債務及びその他の債務等の増減額（△は減少）

68,295

79,898

その他

△5,529

38,708

小計

△3,511

△46,713

利息及び配当金の受取額

17,292

32

利息の支払額

△94

△269

法人所得税の支払額

△2,663

△2,123

法人所得税の還付額

151

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,175

△49,074

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△226

△103

定期預金の払戻による収入

112

207

有形固定資産の取得による支出

△3,246

△5,572

有形固定資産の売却による収入

9

2,016

無形資産の取得による支出

△187

△408

貸付けによる支出

△3,049

－

貸付金の回収による収入

11,098

5,751

その他

92

△1,153

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,603

737

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2

19,781

長期借入れによる収入

－

29,921

長期借入金の返済による支出

－

△3,888

自己株式の売却による収入

318

－

自己株式の取得による支出

△1,000

－

配当金の支払額

△3,445

△3,064

その他

△71

△74

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,201

42,676

現金及び現金同等物に係る換算差額

918

△1,313

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,496

△6,974

現金及び現金同等物の期首残高

6,881

17,555

現金及び現金同等物の中間期末残高

19,377

10,581