（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

29,441

26,316

減価償却費

152

277

減損損失

1

54

のれん償却額

334

33

有形固定資産売却損益（△は益）

△460

－

関係会社株式評価損

61

120

固定資産除却損

4

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

83

△11

受取利息及び受取配当金

△781

△1,386

支払利息

720

1,289

支払手数料

927

759

為替差損益（△は益）

96

△15

持分法による投資損益（△は益）

△362

△485

売上債権の増減額（△は増加）

△160

124

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△62

△79

商品出資金の増減額（△は増加）

△41,360

72,820

金銭の信託（組成用航空機）の増減額（△は増加）

16,285

2,100

組成用不動産の増減額（△は増加）

△30,702

21,734

差入保証金の増減額（△は増加）

△271

572

仕入債務の増減額（△は減少）

△374

554

契約負債の増減額（△は減少）

3,281

△10,546

その他

2,186

2,769

小計

△20,958

117,004

利息及び配当金の受取額

1,083

1,829

利息の支払額

△737

△1,278

法人税等の支払額

△8,652

△9,308

営業活動によるキャッシュ・フロー

△29,266

108,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

1,400

有価証券の取得による支出

△307

△13

有形固定資産の取得による支出

△1,006

△146

有形固定資産の売却による収入

8,375

－

無形固定資産の取得による支出

△46

△85

投資有価証券の取得による支出

△37

△40

関係会社株式及び出資金の取得による支出

△237

△360

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△138

－

敷金及び保証金の差入による支出

△30

△16

敷金及び保証金の回収による収入

6

6

子会社の清算による収入

3

72

その他の支出

△10

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,569

806

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

13,772

△69,279

社債の償還による支出

－

△100

長期借入れによる収入

55,100

29,800

長期借入金の返済による支出

△27,623

△47,039

長期ノンリコースローンによる収入

－

2,112

長期ノンリコースローンの返済による支出

△5,791

△2,112

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

1,000

△9,000

自己株式の取得による支出

△1,899

△2,100

配当金の支払額

△9,543

△12,361

手数料の支払額

△916

△752

その他の支出

△47

△41

その他の収入

178

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

24,229

△110,874

現金及び現金同等物に係る換算差額

△74

102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,458

△1,719

現金及び現金同等物の期首残高

14,584

16,041

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△1

－

現金及び現金同等物の期末残高

16,041

14,321