(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自2024年４月１日
至2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自2025年４月１日
至2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
中間純利益
46,277
47,027
減価償却費及び償却費
21,006
24,781
固定資産減損損失
84
210
金融収益及び金融費用
3,664
2,098
持分法による投資損益(△は益)
△21,235
△20,938
固定資産除売却損益(△は益)
66
280
法人所得税費用
12,744
6,763
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
2,266
△4,631
棚卸資産の増減(△は増加)
△9,344
△17,995
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△96,649
13,889
その他の資産及び負債の増減
△15,890
△17,831
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
△139
△476
その他
△6,247
△6,501
小計
△63,395
26,675
利息の受取額
4,622
4,723
配当金の受取額
21,190
24,260
利息の支払額
△12,017
△14,109
法人所得税の支払額
△5,639
△10,209
△55,240
31,339
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△16,800
△21,563
有形固定資産の売却による収入
883
427
無形資産の取得による支出
△1,504
△2,753
短期貸付金の増減(△は増加)
173
△1,383
長期貸付けによる支出
△6,791
△467
長期貸付金の回収による収入
2,512
1,065
子会社の取得による収支(△は支出)
△5,199
△49,091
子会社の売却による収支(△は支出)
△1,444
7,181
投資の取得による支出
△10,093
△14,602
投資の売却による収入
7,366
11,791
△5,728
△6,225
△36,625
△75,624
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減(△は減少）
79,793
31,279
長期借入れによる収入
251,645
380,063
長期借入金の返済による支出
△207,304
△344,613
社債の発行による収入
－
11,234
社債の償還による支出
△10,000
リース負債の返済による支出
△8,566
△8,794
非支配持分株主への子会社持分売却による収入
175
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出
△733
△3,516
非支配持分株主からの払込による収入
3,085
364
自己株式の売却による収入
121
38
自己株式の取得による支出
△3,056
△9,963
配当金の支払額
△15,322
△15,911
非支配持分株主への配当金の支払額
△2,113
△2,594
△662
87,548
37,098
現金及び現金同等物の増減(△は減少)
△4,317
△7,186
現金及び現金同等物の期首残高
196,275
192,299
現金及び現金同等物に係る換算差額
△268
1,514
現金及び現金同等物の中間期末残高
191,688
186,627