(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,224
5,315
減価償却費
1,132
1,153
のれん償却額
287
284
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△22
△5
リコール関連引当金の増減額（△は減少）
△4
△8
受取利息及び受取配当金
△135
△177
支払利息
47
15
持分法による投資損益（△は益）
164
374
有形固定資産除売却損益（△は益）
1
△55
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
8,964
10,366
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,141
△7,922
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,797
△2,488
その他
△914
△1,102
小計
3,807
5,747
利息及び配当金の受取額
138
181
利息の支払額
△47
△15
法人税等の支払額
△2,344
△3,277
1,554
2,636
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,211
△373
有形固定資産の売却による収入
2
212
有形固定資産の除却による支出
△0
-
無形固定資産の取得による支出
△90
△196
△119
△160
△1,418
△517
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△563
730
配当金の支払額
△1,050
△1,408
非支配株主への配当金の支払額
△2
△101
△141
△1,716
△821
現金及び現金同等物に係る換算差額
△309
89
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,890
1,386
現金及び現金同等物の期首残高
25,910
29,724
現金及び現金同等物の中間期末残高
24,020
31,111