(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
3,008
9,305
減価償却費及び償却費
9,489
9,037
減損損失
88
－
有形固定資産及び無形資産除売却損
206
410
持分法による投資損益（△は益）
△142
棚卸資産の増減額（△は増加）
△541
771
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
1,822
5,354
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△3,154
△730
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
142
6,627
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△513
△372
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△984
△804
その他
347
24
小計
9,911
29,482
利息の受取額
82
配当金の受取額
329
354
利息の支払額
△140
△606
法人所得税の支払額
△1,748
△1,898
8,434
27,741
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,632
△9,559
有形固定資産の売却による収入
25
99
有形固定資産の廃却による支出
△94
△259
無形資産の取得による支出
△389
△226
投資有価証券の売却による収入
103
持分法投資の取得による支出
△6,524
定期預金の預入による支出
△428
△4,367
定期預金の払出による収入
33
902
△13
△36
△14,498
△19,867
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
609
7,000
短期借入金の返済による支出
△586
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
11,000
24,923
長期借入れによる収入
200
長期借入金の返済による支出
△15,002
△11,052
リース負債の返済による支出
△459
△431
自己株式の取得による支出
△0
△26,258
配当金の支払額
△1,183
△1,716
非支配持分への配当金の支払額
△1,035
△977
△3
△6,075
△8,899
現金及び現金同等物に係る換算差額
△162
269
現金及び現金同等物の減少額
△12,301
△757
現金及び現金同等物の期首残高
46,546
36,275
現金及び現金同等物の中間期末残高
34,245
35,518