(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
80,140
△43,633
減価償却費
58,179
58,575
減損損失
370
1,903
クレジット資産評価損
－
7,452
特別退職費用
7,547
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△443
△177
製品保証引当金の増減額（△は減少）
17,049
△14,686
生産終了損失引当金の増減額（△は減少）
△12,535
環境規制関連引当金の増減額（△は減少）
15,184
10,171
退職給付に係る資産負債の増減額
△3,014
△7,839
受取利息及び受取配当金
△16,846
△16,135
支払利息
5,130
5,431
持分法による投資損益（△は益）
△6,937
△5,748
有形固定資産除売却損益（△は益）
2,996
5,405
売上債権の増減額（△は増加）
11,609
7,423
棚卸資産の増減額（△は増加）
△84,247
△22,569
その他の流動資産の増減額（△は増加）
23,079
△2,669
仕入債務の増減額（△は減少）
20,767
△6,399
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△17,232
△92,477
その他
22,580
△70,246
小計
128,364
△191,206
利息及び配当金の受取額
23,202
21,357
利息の支払額
△4,853
△5,693
特別退職金の支払額
△2,813
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△96,016
△19,525
50,697
△197,880
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△5
45,000
有価証券の純増減額（△は増加）
55,000
有形固定資産の取得による支出
△39,324
△46,289
有形固定資産の売却による収入
423
1,118
無形固定資産の取得による支出
△11,450
△11,117
短期貸付金の純増減額（△は増加）
12,575
△13,007
長期貸付けによる支出
△109
△53
長期貸付金の回収による収入
12
17,748
△193
△1,262
△38,071
47,138
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,485
637
長期借入れによる収入
146,297
194,500
長期借入金の返済による支出
△58,956
△96,397
社債の発行による収入
29,870
セール・アンド・リースバックによる収入
31
39
リース債務の返済による支出
△2,655
△3,033
配当金の支払額
△22,053
△18,911
非支配株主への配当金の支払額
△167
△1,013
自己株式の純増減額（△は増加）
△1
94,851
75,822
現金及び現金同等物に係る換算差額
△22,947
22,604
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
84,530
△52,316
現金及び現金同等物の期首残高
919,265
1,105,585
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,003,795
1,053,269