（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,519

1,438

減価償却費

566

607

支払利息

37

35

固定資産圧縮損

262

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△4

△8

有形固定資産除却損

6

0

補助金収入

△308

－

売上債権の増減額（△は増加）

312

78

未収消費税等の増減額（△は増加）

174

－

仕入債務の増減額（△は減少）

△381

△119

未払消費税等の増減額（△は減少）

428

△537

その他

69

200

小計

2,682

1,695

利息及び配当金の受取額

6

8

利息の支払額

△35

△35

法人税等の支払額

△156

△643

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,496

1,025

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△268

△816

有形固定資産の売却による収入

5

13

無形固定資産の取得による支出

△436

△629

補助金の受取額

308

－

その他

30

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△360

△1,446

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△495

－

長期借入れによる収入

－

580

長期借入金の返済による支出

△605

△1,227

配当金の支払額

△350

△366

その他

△18

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,470

△1,036

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

665

△1,456

現金及び現金同等物の期首残高

5,756

7,400

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,422

5,943