(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△24,006
313,366
減価償却費
49,264
48,187
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△120
△122
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,888
130
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
13,480
9,396
株式給付引当金の増減額（△は減少）
4,593
4,959
受取利息及び受取配当金
△12,323
△16,858
支払利息
2,914
2,751
為替差損益（△は益）
2,420
△69
固定資産除却損
151,410
0
売上債権の増減額（△は増加）
132,160
59,482
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,673
△9,804
返品資産の増減額（△は増加）
5,885
6,955
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,344
13,355
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△58,793
未収還付消費税等の増減額（△は増加）
96,953
返金負債の増減額（△は減少）
△11,248
△11,928
未払消費税等の増減額（△は減少）
25,292
5,797
その他
14,475
15,485
小計
435,249
382,294
利息及び配当金の受取額
12,072
16,964
利息の支払額
△3,160
△2,751
法人税等の支払額
△54,016
△35,736
法人税等の還付額
23,980
4,367
414,125
365,138
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△16,258
有形固定資産の取得による支出
△4,634
△5,544
有形固定資産の除却による支出
△124,239
無形固定資産の取得による支出
△4,095
△503
投資有価証券の売却による収入
77,486
貸付金の回収による収入
21,500
5,000
保険積立金の積立による支出
△3,068
△3,093
△114,536
57,087
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△27,092
△25,008
リース債務返済による支出
△2,515
自己株式の売却による収入
75,551
自己株式の取得による支出
△12
△28
配当金の支払額
△40,119
△39,512
5,811
△67,065
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,420
69
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
302,978
355,230
現金及び現金同等物の期首残高
1,449,523
1,752,502
現金及び現金同等物の期末残高
2,107,732