(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
47,544
52,175
減価償却費及び償却費
11,274
18,551
減損損失
3,510
－
受取利息及び受取配当金
△2,259
△1,873
支払利息
293
1,106
棚卸資産の増減額(△は増加)
5,022
5,812
売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
4,539
△4,037
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△7,906
△23,041
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△195
△62
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,204
2,483
その他
△3,988
7,026
小計
55,630
58,139
利息の受取額
279
494
配当金の受取額
1,264
1,000
利息の支払額
△293
△1,106
法人所得税等の支払額
△22,157
△3,962
34,723
54,564
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,806
△3,910
有形固定資産の売却による収入
6
7
無形資産の取得による支出
△1,975
△46,120
投資の取得による支出
△906
△1,233
投資の売却及び償還による収入
10,098
9,981
定期預金の預入による支出
△591
△200
定期預金の払戻による収入
200,591
592
子会社の取得による支出
△364,816
△532
△934
△160,930
△41,817
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△18,754
△18,765
非支配持分への配当金の支払額
△11
△6
長期借入金の返済による支出
△15,000
長期借入れによる収入
150,000
リース負債の返済による支出
△1,547
△1,690
自己株式の取得による支出
△1
129,687
△35,461
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,480
△22,714
現金及び現金同等物の期首残高
166,141
204,567
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
△2,530
208
現金及び現金同等物の中間期末残高
167,090
182,060