(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年 1月 1日
至 2024年 9月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年 1月 1日
至 2025年 9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,705
6,038
減価償却費
1,855
1,926
のれん償却額
289
284
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△285
△149
受取利息及び受取配当金
△68
支払利息
115
186
為替差損益（△は益）
723
158
投資有価証券売却損益（△は益）
△406
－
固定資産除売却損益（△は益）
5
17
子会社清算損益（△は益）
11
事業譲渡損益（△は益）
△297
売上債権の増減額（△は増加）
1,710
△1,036
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,072
△1,894
仕入債務の増減額（△は減少）
371
2,154
その他
△980
△732
小計
4,665
6,895
利息及び配当金の受取額
69
68
利息の支払額
△115
△186
法人税等の支払額
△1,512
△762
3,106
6,014
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,091
△3,941
有形固定資産の売却による収入
30
7
無形固定資産の取得による支出
△940
△310
投資有価証券の売却による収入
683
事業譲渡による収入
632
△6
△56
△692
△4,300
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,900
△1,100
長期借入れによる収入
4,010
10,400
長期借入金の返済による支出
△8,804
△1,888
自己株式の取得による支出
△5,800
自己株式の売却による収入
72
配当金の支払額
△4,694
△4,581
△643
△560
△5,947
△3,457
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,539
570
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,993
△1,174
現金及び現金同等物の期首残高
12,883
14,478
現金及び現金同等物の四半期末残高
10,889
13,304