（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,804

5,708

減価償却費

2,671

2,483

退職給付費用

△159

△178

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△17

△33

貸倒引当金の増減額（△は減少）

370

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

45

38

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△17

△30

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△182

△479

固定資産除却損

1,083

39

固定資産売却損益（△は益）

△7

△22

有価証券売却損益（△は益）

-

△51

受取利息及び受取配当金

△154

△140

支払利息

229

123

為替差損益（△は益）

△141

△9

持分法による投資損益（△は益）

△239

△264

売上債権の増減額（△は増加）

2,202

△266

棚卸資産の増減額（△は増加）

726

696

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,085

△412

その他の流動資産の増減額（△は増加）

67

△511

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△185

49

その他

44

141

小計

3,058

6,874

利息及び配当金の受取額

334

299

利息の支払額

△244

△139

法人税等の支払額

△1,546

△1,339

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,601

5,693

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,056

△2,990

有形固定資産の売却による収入

13

46

無形固定資産の取得による支出

△254

△40

投資有価証券の売却による収入

-

55

定期預金の預入による支出

△1,648

△901

定期預金の払戻による収入

1,032

922

その他

122

△482

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,790

△3,389

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,183

△1,827

長期借入れによる収入

650

3,810

長期借入金の返済による支出

△580

△3,840

自己株式の取得による支出

-

△2,496

配当金の支払額

△656

△953

非支配株主への配当金の支払額

△101

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△381

-

その他

△230

△172

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,484

△5,479

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,379

△520

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,294

△3,695

現金及び現金同等物の期首残高

20,204

15,698

現金及び現金同等物の中間期末残高

15,910

12,002