(単位：百万円)
前中間連結会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間(自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
71,890
76,118
減価償却費及び償却費
19,888
20,619
為替差損益(△は益)
3,253
△2,918
受取利息及び受取配当金
△3,456
△3,365
支払利息
898
1,523
持分法による投資損益(△は益)
△634
△624
固定資産除売却損益(△は益)
△639
501
関係会社株式売却損益(△は益)
155
230
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△4,192
△4,319
棚卸資産の増減(△は増加)
1,043
△11,919
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△2,156
1,279
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
△1,914
103
その他
4,195
△71
小計
88,332
77,156
配当金の受取額
609
487
利息の受取額
2,107
1,918
利息の支払額
△755
△1,289
法人所得税の支払額
△17,666
△20,560
72,627
57,712
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
4,978
2,590
有価証券の純増減額(△は増加)
－
12,000
有形固定資産の取得による支出
△15,652
△14,940
有形固定資産の売却による収入
1,807
175
無形資産の取得による支出
△2,475
△1,514
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△147,486
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
91
220
投資有価証券の取得による支出
△3,864
△443
投資有価証券の売却及び償還による収入
2,560
5,352
629
133
△11,924
△143,911
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△21,794
100,249
長期借入れによる収入
19,911
49,786
長期借入金の返済による支出
△28
△3,338
社債の償還による支出
△20,000
リース負債の返済による支出
△2,036
△2,009
自己株式の取得による支出
△10,001
△3
親会社の所有者への配当金の支払による支出
△16,867
△17,890
非支配持分への配当金の支払による支出
△543
△321
△51,361
126,473
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
△1,021
3,133
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,320
43,407
現金及び現金同等物の期首残高
180,684
208,192
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
35
430
現金及び現金同等物の中間期末残高
189,040
252,030