(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,727,814

4,967,241

減価償却費

1,104,479

1,277,090

のれん償却額

5,702

2,464

負ののれん発生益

-

△651,127

有形固定資産売却損益（△は益）

14,561

-

固定資産除却損

-

5,925

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,387

△28,646

投資有価証券評価損益（△は益）

-

9,998

持分法による投資損益（△は益）

△493,944

△514,265

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8,352

718

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,695

32,236

受取利息及び受取配当金

△189,171

△215,479

支払利息

125,724

115,843

為替差損益（△は益）

17,189

△140,556

正味貨幣持高に関する損失

191,250

77,308

売上債権の増減額（△は増加）

1,363,823

11,370

棚卸資産の増減額（△は増加）

742,933

△532,656

仕入債務の増減額（△は減少）

△876,962

271,966

その他

241,603

196,891

小計

5,966,956

4,886,324

利息及び配当金の受取額

494,628

524,855

利息の支払額

△117,632

△111,368

法人税等の支払額

△785,514

△1,917,938

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,558,438

3,381,872

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,775

119,104

定期預金の預入による支出

△180,829

△71,785

有形固定資産の取得による支出

△1,050,497

△2,743,304

有形固定資産の売却による収入

42,358

-

無形固定資産の取得による支出

△38,886

△27,994

投資有価証券の取得による支出

△8,730

△24,221

投資有価証券の売却による収入

8,242

56,572

子会社株式の取得による支出

△30,000

△1,153,334

その他

△564

△519

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,257,131

△3,845,483

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△650,150

118,811

長期借入れによる収入

300,000

6,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,207,336

△1,532,377

配当金の支払額

△1,348,770

△1,191,951

自己株式の売却による収入

-

6,377

自己株式の取得による支出

-

△37

その他

△107,201

△121,571

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,013,458

3,279,251

現金及び現金同等物に係る換算差額

△99,970

11,650

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,187,877

2,827,291

現金及び現金同等物の期首残高

7,438,096

9,387,960

超インフレの調整額

317,216

△350,122

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,943,190

11,865,130