（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2024年１月１日

至　2024年９月30日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2025年１月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,139

2,824

減価償却費

275

274

のれん償却額

46

33

株式報酬費用

18

15

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

6

受取利息

△0

△0

投資事業組合運用損益（△は益）

△14

9

持分法による投資損益（△は益）

－

66

減損損失

－

246

投資有価証券売却損益（△は益）

7

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

88

売上債権の増減額（△は増加）

194

1,991

仕入債務の増減額（△は減少）

92

△1,232

未収入金の増減額（△は増加）

△54

130

未払金の増減額（△は減少）

△288

△768

その他

39

△582

小計

3,454

3,105

利息の受取額

0

0

法人税等の支払額

△977

△1,174

法人税等の還付額

0

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,477

1,931

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△66

△23

無形固定資産の取得による支出

△251

△257

投資有価証券の取得による支出

△102

△419

投資有価証券の売却による収入

15

－

投資事業組合からの分配による収入

8

－

関係会社貸付けによる支出

－

△137

事業譲受による支出

△130

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出

－

△196

投資活動によるキャッシュ・フロー

△527

△1,035

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△11,000

－

配当金の支払額

△1,440

△1,226

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△5

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,445

△1,227

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,496

△331

現金及び現金同等物の期首残高

21,534

11,775

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,037

11,443