（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

92,645

230,517

減価償却費および償却費

14,258

12,362

営業債権およびその他の債権の増減額（△は増加）

△29,231

△46,128

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,245

1,346

営業債務およびその他の債務の増減額（△は減少）

19,928

9,068

製品保証引当金の増減額（△は減少）

577

1,845

前受金の増減額（△は減少）

8,159

9,571

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

47

△149

その他

1,266

△9,245

小計

94,404

209,187

利息および配当金の受取額

940

1,273

利息の支払額

△911

△870

法人所得税の支払額

△1,565

△69,667

営業活動によるキャッシュ・フロー 計

92,868

139,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,142

△18,303

無形資産の取得による支出

△1,028

△1,295

事業譲渡による収入

－

2,902

子会社の取得による支出

△3,815

－

その他

137

△445

投資活動によるキャッシュ・フロー 計

△11,848

△17,141

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の処分による収入

191

411

自己株式の取得による支出

△3

△70,031

配当金の支払額

△13,278

△14,667

リース負債の返済による支出

△2,684

△2,644

その他

△326

△318

財務活動によるキャッシュ・フロー 計

△16,100

△87,249

現金および現金同等物に係る換算差額

△4,458

119

現金および現金同等物の純増減額（△は減少）

60,462

35,652

現金および現金同等物の期首残高

106,702

262,544

現金および現金同等物の中間期末残高

167,164

298,196