(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
586,814
1,121,920
減価償却費
446,124
463,918
無形固定資産償却費
203,859
195,246
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△81,919
△19,526
賞与引当金の増減額（△は減少）
△90,243
△180,330
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
2,192
9,001
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△99,523
△136,251
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△84
△307
製品保証引当金の増減額（△は減少）
-
54,000
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
12,010
受取利息及び受取配当金
△6,717
△14,146
投資有価証券売却損益（△は益）
16
2
支払利息
42,020
34,920
固定資産除却損
954
763
売上債権の増減額（△は増加）
1,623,201
1,017,112
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,682,011
△1,378,824
リース投資資産の増減額（△は増加）
176,470
52,034
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△27,273
211,194
仕入債務の増減額（△は減少）
△200,582
△461,478
未払費用の増減額（△は減少）
△16,730
△29,494
リース債務の増減額（△は減少）
△270,170
△73,285
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△63,419
△186,778
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△438
1
その他
△8,473
△2,558
小計
546,075
677,133
利息及び配当金の受取額
6,708
13,514
利息の支払額
△42,056
△34,195
法人税等の支払額
△213,604
△105,867
297,121
550,584
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△170,000
定期預金の払戻による収入
170,000
投資有価証券の取得による支出
△97
△99
投資有価証券の売却による収入
2,422
346
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△42,663
△71,607
有形固定資産の取得による支出
△147,838
△76,320
無形固定資産の取得による支出
△40,881
△48,573
△229,059
△196,254
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△250,000
リース債務の返済による支出
△275,886
△286,248
セール・アンド・リースバックによる収入
1,173,797
51,340
配当金の支払額
△70,014
△77,128
△331
827,895
△562,367
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8,328
△7,486
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
887,630
△215,523
現金及び現金同等物の期首残高
3,520,636
4,114,639
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,408,267
3,899,115