(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
102,369
587,184
減価償却費及び償却費
1,013,978
1,005,848
金融収益及び金融費用
12,630
62,731
棚卸資産の増減額（△は増加）
△644,949
△591,063
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
2,830,889
3,215,105
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△467,818
△905,934
前渡金の増減額（△は増加）
△4,852,277
△76,249
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
19,023
8,646
未払消費税等の増減額（△は減少）
△170,934
△7,471
未払賞与の増減額(△は減少)
46,894
206,041
その他の増減額
△87,708
243,706
小計
△2,197,903
3,748,545
配当金の受取額
4,102
9,617
利息の支払額
△21,015
△73,611
法人所得税の支払額
△479,786
△484,559
法人所得税の還付額
109,496
－
その他
△2,995
△1,825
△2,588,102
3,198,166
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△259,483
△130,131
有形固定資産の売却による収入
827
782
無形資産の取得による支出
△51,675
△114,284
その他の金融資産の取得による支出
△113,443
△484,437
その他の金融資産の売却及び償還による収入
127,609
128,188
定期預金の預入による支出
△785,978
定期預金の払戻による収入
485,935
260
△2,709
△595,947
△602,591
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,584,725
△4,437,725
長期借入金の返済による支出
△268,445
△554,945
リース負債の返済による支出
△645,520
△774,313
自己株式の取得による支出
△171,425
自己株式の売却による収入
16,826
12,353
長期借入による収入
4,584,000
配当金の支払額
△165,852
△54,967
非支配持分への配当金の支払額
△66,533
5,455,200
△1,397,023
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,883
△17,298
現金及び現金同等物の増加額
2,276,034
1,181,252
現金及び現金同等物の期首残高
5,174,794
4,756,730
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,450,829
5,937,982