(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,981

10,241

減価償却費

3,749

3,465

減損損失

210

627

賞与引当金の増減額（△は減少）

△222

1,488

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

13

34

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

308

161

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△61

△744

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△20

△92

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△2

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△627

△41

受取利息及び受取配当金

△234

△243

支払利息

14

11

持分法による投資損益（△は益）

△619

△1,332

受取補償金

△128

－

固定資産売却損益（△は益）

－

△0

固定資産除却損

81

53

投資有価証券売却損益（△は益）

△206

△1,541

投資有価証券評価損益（△は益）

87

17

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

2,198

△2,338

棚卸資産の増減額（△は増加）

134

△268

仕入債務の増減額（△は減少）

△556

1,098

未払費用の増減額（△は減少）

1,487

△2,908

未払消費税等の増減額（△は減少）

9

△384

契約負債の増減額（△は減少）

580

242

その他

△21

849

小計

14,162

8,399

利息及び配当金の受取額

632

726

利息の支払額

△13

△11

補償金の受取額

128

－

法人税等の支払額

△1,373

△2,691

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,535

6,422

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,357

△3,615

無形固定資産の取得による支出

△2,769

△2,782

投資有価証券の取得による支出

△167

△110

投資有価証券の売却による収入

351

2,427

投資有価証券の償還による収入

2,000

－

匿名組合出資金の払戻による収入

－

89

貸付けによる支出

△4

△2

貸付金の回収による収入

1

2

敷金及び保証金の差入による支出

△987

△33

敷金及び保証金の回収による収入

24

10

その他

2

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,906

△4,005

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△500

－

リース債務の返済による支出

△541

△225

配当金の支払額

△2,485

△2,564

非支配株主への配当金の支払額

△375

△218

自己株式の取得による支出

△1,034

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,938

△3,008

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

△25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,700

△617

現金及び現金同等物の期首残高

24,926

30,627

現金及び現金同等物の期末残高

30,627

30,010