(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,395
4,983
減価償却費
5,037
4,885
のれん償却額
486
339
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△571
△39
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
104
84
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
△74
△218
製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）
△23
-
受取利息及び受取配当金
△3
△12
支払利息
99
134
為替差損益（△は益）
3
0
持分法による投資損益（△は益）
△65
△44
固定資産売却損益（△は益）
△21
△1
固定資産除却損
39
61
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
売上債権の増減額（△は増加）
8,025
2,671
棚卸資産の増減額（△は増加）
411
1,062
未収入金の増減額（△は増加）
821
5,706
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,121
△5,714
未払消費税等の増減額（△は減少）
306
△1,156
その他
807
291
小計
12,654
13,035
利息及び配当金の受取額
12
利息の支払額
△101
△136
法人税等の支払額
△3,432
△4,447
9,124
8,464
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,127
△2,596
有形固定資産の売却による収入
66
2
無形固定資産の取得による支出
△1,268
△759
のれんの取得による支出
△78
△248
投資有価証券の売却による収入
1
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
10
15
△22
△17
△3,417
△3,605
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
40,000
6,300
短期借入金の返済による支出
△38,250
△5,400
長期借入れによる収入
1,500
1,000
長期借入金の返済による支出
△5,710
△5,439
自己株式の取得による支出
△3,770
△1,484
配当金の支払額
△4,247
△5,099
△847
△11,325
△10,883
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,622
△6,024
現金及び現金同等物の期首残高
18,713
19,431
現金及び現金同等物の中間期末残高
13,091
13,406