前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

9,785

10,206

減価償却費及び償却費

7,178

6,665

受取利息及び配当金

△287

△256

支払利息

319

395

持分法による投資損益（△は益）

△24

△67

為替差損益（△は益）

41

12

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,029

1,247

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,209

298

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

725

833

持分決済型の株式報酬に係る費用

－

1,399

その他

129

△298

小計

14,627

20,433

利息及び配当金の受取額

338

292

利息の支払額

△295

△382

法人所得税の支払額

△3,439

△1,825

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,231

18,518

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,472

△3,651

定期預金の払戻による収入

1,250

1,933

有形固定資産の取得による支出

△3,341

△3,420

有形固定資産の売却による収入

28

53

無形資産の取得による支出

△234

△576

投資有価証券の取得による支出

△800

△613

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△1,378

－

その他

△190

△194

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,138

△6,469

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,312

2,009

短期借入金の返済による支出

△2,549

△2,028

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

△1,181

△1,591

自己株式の取得による支出

△15,190

△926

配当金の支払額

△2,828

△5,503

その他

△2,093

△2,305

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,429

△10,344

現金及び現金同等物に係る換算差額

487

611

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,848

2,315

現金及び現金同等物の期首残高

74,043

68,160

現金及び現金同等物の中間期末残高

56,195

70,476