（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

32,926

39,428

減価償却費及び償却費

27,880

25,496

サブリース売上原価

6,254

5,717

受取利息及び受取配当金

△3,790

△3,937

営業債権の増減（△は増加）

16,215

10,606

棚卸資産の増減（△は増加）

△5,146

△8,060

営業債務の増減（△は減少）

△1,928

△4,260

引当金の増減額（△は減少）

△663

5,262

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△8,177

903

その他

2,058

△2,637

（小計）

65,628

68,520

利息の受取額

3,708

3,845

配当金の受取額

397

311

利息の支払額

△915

△1,043

法人所得税の支払額

△13,432

△14,928

営業活動によるキャッシュ・フロー

55,386

56,706

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△35,352

△26,888

定期預金の預入による支出

△10,954

△11,412

定期預金の払戻による収入

20,548

8,559

その他

△1,611

△79

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,369

△29,820

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

45,286

20,442

短期借入金の返済による支出

△42,542

△8,934

配当金の支払額

△7,676

△7,681

非支配持分への配当金の支払額

△4,978

△6,736

リース負債の返済による支出

△17,191

△23,326

その他

43

△1,479

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27,058

△27,716

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△1,984

750

現金及び現金同等物の増減額

△1,026

△79

現金及び現金同等物の期首残高

244,191

249,721

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減（△は減少）

870

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

244,035

249,642