（単位：百万円）

前第3四半期連結累計期間

（自　2024年1月1日

至　2024年9月30日）

当第3四半期連結累計期間

（自　2025年1月1日

至　2025年9月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,684

3,629

減価償却費及び償却費

8,275

8,526

減損損失

－

18

受取利息及び受取配当金

△34

△14

支払利息

2,062

1,615

有形固定資産除売却損益（△は益）

△9

67

事業構造改革引当金の増減額（△は減少）

－

△911

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

552

△1,485

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,627

2,553

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,105

485

その他

734

△918

小計

13,787

13,566

利息の受取額

34

14

利息の支払額

△2,158

△1,691

法人所得税の支払額

△1,168

△733

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,495

11,155

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,080

△4,558

有形固定資産の売却による収入

118

44

無形資産の取得による支出

△703

△683

その他

37

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,627

△5,216

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の純増減額（△は減少）

7,400

9,634

長期借入金の返済による支出

△6,941

△4,684

株式の発行による収入

0

0

配当金の支払額

△1,770

△1,749

リース負債の返済による支出

△986

△1,040

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,298

2,159

現金及び現金同等物に係る換算差額

71

△128

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,642

7,970

現金及び現金同等物の期首残高

3,107

4,286

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,750

12,256