（単位：百万円）
前第３四半期連結累計期間
（自 2024年１月１日
至 2024年９月30日）
当第３四半期連結累計期間
（自 2025年１月１日
至 2025年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△は損失）
17,238
△70,200
調整項目：
減価償却費及び償却費
34,162
31,127
減損損失
651
89,319
貸倒引当金の増加額
12
41
受取利息及び受取配当金
△86
△63
支払利息
587
479
持分法による投資利益
△39
△99
有形固定資産売却益
△5,501
△1,250
有形固定資産及び無形資産除売却損
857
782
営業債権及びその他の債権の増加額（△）
△6,814
△10,186
棚卸資産の増加額（△）
△1,180
△4,801
その他の資産の増加額（△）
△3,330
△2,160
営業債務及びその他の債務の増加額
7,694
8,167
退職給付に係る負債（純額）の増加額
1,807
625
その他の負債の減少額（△）
△5,472
△3,250
その他
△25
△95
小計
40,560
38,437
利息の受取額
3
24
配当金の受取額
84
38
利息の支払額
△602
△503
法人所得税の支払額
△7,058
△4,551
法人所得税の還付額
1
861
営業活動によるキャッシュ・フロー合計
32,987
34,306
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、無形資産の取得による支出
△21,979
△21,443
有形固定資産、無形資産の売却による収入
9,583
2,569
その他の金融資産の取得による支出
△3
その他の金融資産の売却による収入
1,510
53
子会社株式の売却による支出
－
△2,757
△96
△83
投資活動によるキャッシュ・フロー合計
△10,986
△21,663
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済額
△1,000
社債の償還による支出
△40,000
リース負債の返済による支出
△4,798
△5,014
自己株式の処分による収入
289
246
自己株式の取得による支出
△6
△23,600
配当金の支払額
△8,975
△9,763
非支配持分への配当金の支払額
△17
△29
セール・アンド・リースバックによる収入
2,747
4
財務活動によるキャッシュ・フロー合計
△51,756
△39,160
現金及び現金同等物に係る換算差額
△14
現金及び現金同等物の減少額（△）
△29,756
△26,531
現金及び現金同等物の期首残高
113,660
88,473
現金及び現金同等物の四半期末残高
83,904
61,942