(単位：百万円)

 前中間連結会計期間

(自 2024年4月 1日

　至 2024年9月30日)

 当中間連結会計期間

(自 2025年4月 1日

　至 2025年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

65,435

79,456

減価償却費及び償却費

24,494

24,798

減損損失

－

361

固定資産除売却損益(△は益)

2,689

87

金融収益

△2,885

△3,085

金融費用

3,085

2,428

持分法による投資損益(△は益)

△330

△506

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

20,014

15,161

契約資産の増減額(△は増加)

△15,450

△23,146

棚卸資産の増減額(△は増加)

156

△970

前払費用の増減額(△は増加)

△5,840

△12,026

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△5,115

9,137

契約負債の増減額(△は減少)

4,919

5,957

受注損失引当金の増減額(△は減少)

35

124

未払賞与の増減額(△は減少)

△4,174

△156

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

1,162

△2,177

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

74

426

その他

△6,338

935

小計

81,932

96,805

利息及び配当金の受取額

1,877

2,447

利息の支払額

△3,027

△2,509

法人所得税の支払額

△22,124

△23,074

営業活動によるキャッシュ・フロー

58,656

73,668

(単位：百万円)

 前中間連結会計期間

(自 2024年4月 1日

　至 2024年9月30日)

 当中間連結会計期間

(自 2025年4月 1日

　至 2025年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,443

△27,462

定期預金の払戻による収入

2,130

2,614

有形固定資産の取得による支出

△3,546

△2,271

有形固定資産の売却による収入

－

1

無形資産の取得による支出

△20,733

△22,789

無形資産の売却による収入

7

－

投資の取得による支出

△147

△156

投資の売却及び償還による収入

1,243

2

子会社の取得による支出

－

△4,507

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△283

△40

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

20

221

その他

△204

△350

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,956

△54,739

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△263

△805

長期借入金の返済による支出

△15,981

△13,940

リース負債の返済による支出

△5,835

△5,691

自己株式の売却による収入

4,178

4,904

自己株式の取得による支出

△23,374

△0

配当金の支払額

△16,709

△19,449

非支配持分への配当金の支払額

△215

△415

財務活動によるキャッシュ・フロー

△58,202

△35,397

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,170

722

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△26,673

△15,745

現金及び現金同等物の期首残高

173,935

168,597

現金及び現金同等物の中間期末残高

147,262

152,852