前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
11,116
15,149
調整
減価償却費及び償却費
15,358
16,072
固定資産除売却損益（△は益）
29
75
持分法による投資損益（△は益）
91
226
金融収益
△213
△743
金融費用
788
756
その他
232
847
営業資産及び負債の増減
営業債権の増減額（△は増加）
2,855
4,879
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,700
△1,698
前払費用の増減額（△は増加）
△15,710
△7,530
契約資産の増減額（△は増加）
△1,823
△688
その他の資産の増減額（△は増加）
547
△517
その他の金融資産の増減額（△は増加）
352
△1,131
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△855
△1,280
契約負債の増減額（△は減少）
3,707
5,935
繰延収益の増減額（△は減少）
△2
39
引当金の増減額（△は減少）
732
△91
その他の負債の増減額（△は減少）
442
△579
その他の金融負債の増減額（△は減少）
△161
2,618
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
214
△3,518
小計
15,999
28,821
利息及び配当金の受取額
253
354
利息の支払額
△468
△591
法人所得税の支払額
△5,257
△5,206
10,527
23,378
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,096
△8,343
有形固定資産の売却による収入
521
1,000
無形資産の取得による支出
△4,115
△3,900
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△1,925
―
投資有価証券（株式）の取得による支出
△100
投資有価証券（株式）の売却による収入
321
その他の投資の取得による支出
△590
△454
敷金及び保証金の差入による支出
△155
△69
敷金及び保証金の回収による収入
97
40
積立保険料の支払
△37
20
△1
△12,380
△11,443
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1,782
△30
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,000
その他の金融負債による収入
5,871
5,710
その他の金融負債の支払
△10,732
△11,721
配当金の支払額
△3,038
△3,096
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△97
△48
△65
△9,729
△7,299
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△227
128
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△11,809
4,764
現金及び現金同等物の期首残高
45,474
32,534
現金及び現金同等物の中間期末残高
33,665
37,298