(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
21,843
14,762
減価償却費
1,807
2,116
負ののれん発生益
△612
－
受取利息及び受取配当金
△428
△434
支払利息
888
1,030
保険金収入
△23
△488
持分法による投資損益（△は益）
7
△11
為替差損益（△は益）
523
504
固定資産除却損
5
102
投資有価証券売却益
△239
△170
投資有価証券評価損
33
36
ESOP信託終了損
74
売上債権の増減額（△は増加）
△1,388
△38,757
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,033
11,854
仕入債務の増減額（△は減少）
7,833
30,770
その他
921
3,591
小計
26,211
24,907
利息及び配当金の受取額
406
451
利息の支払額
△868
△985
保険金の受取額
23
488
法人税等の支払額
△7,224
△1,247
18,548
23,614
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
67
貸付けによる支出
△1,585
△729
貸付金の回収による収入
692
623
有形固定資産の取得による支出
△672
△697
有形固定資産の売却による収入
13
0
無形固定資産の取得による支出
△986
△652
投資有価証券の取得による支出
△41
△37
投資有価証券の売却による収入
287
247
関係会社株式の取得による支出
△172
事業譲受による支出
△2,237
子会社株式の取得による支出
△3,194
△1
△7,934
△1,180
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,866
△17,346
長期借入金の返済による支出
△206
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△7,192
△6,241
非支配株主への配当金の支払額
△500
△936
△426
△382
△12,193
△24,907
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,142
241
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,722
△2,231
現金及び現金同等物の期首残高
38,623
48,452
現金及び現金同等物の中間期末残高
35,901
46,221