(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,044
4,535
減価償却費
2,615
3,088
減損損失
57
45
賞与引当金の増減額（△は減少）
△219
△152
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9
△4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△64
△153
環境対策引当金の増減額（△は減少）
－
△137
受取利息及び受取配当金
△239
△317
支払利息
188
315
持分法による投資損益（△は益）
15
16
固定資産除売却損益（△は益）
△37
△22
固定資産圧縮損
165
284
投資有価証券売却損益（△は益）
△54
売上債権の増減額（△は増加）
1,299
△918
棚卸資産の増減額（△は増加）
215
△1,063
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,954
△466
未払消費税等の増減額（△は減少）
△564
738
預り保証金の増減額（△は減少）
△68
△32
差入保証金の増減額（△は増加）
52
その他
1,123
1,460
小計
7,617
7,175
利息及び配当金の受取額
239
317
利息の支払額
△156
△295
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,106
△1,239
6,594
5,957
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△206
定期預金の払戻による収入
207
固定資産の取得による支出
△4,850
△6,497
固定資産の売却による収入
89
23
資産除去債務の履行による支出
△108
投資有価証券の取得による支出
△2
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△169
短期貸付けによる支出
△5
短期貸付金の回収による収入
0
長期貸付けによる支出
△1
長期貸付金の回収による収入
△4,875
△6,651
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
765
△224
リース債務の返済による支出
△485
△142
長期借入れによる収入
3,000
長期借入金の返済による支出
△1,776
△2,386
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△488
△612
非支配株主への配当金の支払額
△136
△1,987
△500
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△268
△1,194
現金及び現金同等物の期首残高
3,169
4,272
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,900
3,077