(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 令和６年４月１日
至 令和６年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 令和７年４月１日
至 令和７年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
767,758
485,578
減価償却費
223,092
205,607
のれん償却額
75,751
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△69,853
△90
賞与引当金の増減額（△は減少）
△27,170
△16,914
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,124
12,976
その他の引当金の増減額（△は減少）
△4,020
△111,700
受取利息及び受取配当金
△57,370
△64,603
支払利息及び手形売却損
71,759
123,416
有形固定資産売却損益（△は益）
△912
△10,333
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,836
－
固定資産除却損
292
8,811
会員権評価損
400
為替差損益（△は益）
53,714
18,117
売上債権の増減額（△は増加）
7,373
1,593,911
棚卸資産の増減額（△は増加）
188,407
△123,913
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,611,770
△2,209,922
未収消費税等の増減額（△は増加）
11,921
36,557
未払消費税等の増減額（△は減少）
△167,145
7,969
その他
△145,468
138,787
小計
△691,202
170,004
利息及び配当金の受取額
57,370
64,603
利息の支払額
△68,440
△87,058
手形売却に伴う支払額
△15,990
△28,869
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△85,737
△199,931
△803,999
△81,251
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△302,781
△610,963
有形固定資産の売却による収入
912
1,339
無形固定資産の取得による支出
△19,474
△6,007
投資有価証券の取得による支出
△19,104
△14,401
投資有価証券の売却による収入
9,223
104,695
会員権の取得による支出
△3,200
貸付けによる支出
△500
貸付金の回収による収入
410
157
39,380
2,316
△291,433
△526,565
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
960,000
1,080,000
長期借入れによる収入
600,000
長期借入金の返済による支出
△476,806
△565,920
自己株式の取得による支出
△17
配当金の支払額
△495,048
△297,159
非支配株主への配当金の支払額
△32,911
△1,566
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取 得による支出
△760,232
リース債務の返済による支出
△5,824
△5,803
△50,589
49,303
現金及び現金同等物に係る換算差額
△33,197
△31,594
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,179,218
△590,107
現金及び現金同等物の期首残高
6,375,653
6,716,174
現金及び現金同等物の中間期末残高
5,196,435
6,126,068